09.06.2017, 12:04
Взгляд трейдера 09.06.2017

Вчера состоялось заседание Европейского Центрального банка. Как и ожидалось – никаких радикальных мер со стороны Регулятора не последовало, как и заявлений относительно отхода от текущей монетарной политики. 

А в Конгрессе США перед специальным комитетом по разведке выступил бывший директор ФБР Коми.

Как отреагировали рынки на эти и другие новости, в сегодняшнем выпуске:

Нефть

На этой неделе внимание нефте-трейдеров было сосредоточено лишь на выходе еженедельной статистики от Минэнерго США.

И эта статистика повергла быков по нефти в нокаут. Как только были опубликованы данные, нефть в моменте потеряла в стоимости сразу 3%, а затем еще 1% до закрытия торговой сессии.

Согласно ожиданий аналитиков, должно было произойти сокращение запасов на 3,5 млн баррелей, а по факту – запасы не только не сократились, а еще и выросли на ровно такое же значение.

Так что down тренд остается в силе, и мы ожидаем от рынка возможностей, присоединится к медведям на выгодных условиях.

 

S&P 500

Главным событием недели, которое существенным образом могло повлиять на настроение инвесторов вложивших капиталы в американские рисковые активы, было выступление екс-директора ФБР Коми перед специальным комитетом Сената по разведке. И если бы Коми под присягой заявил, что Дональд Трамп пытался повлиять на ход расследования о вероятном вмешательстве России в прошлогодние американские выборы, это стало бы тяжелым обвинением в адрес американского президента.

И хотя на посту президента США Дональд Трамп обладает полномочиями, чтобы запретить Коми участвовать в слушаниях в Конгрессе, он этим не воспользовался, а вместо этого внимательно следил за выступлением с группой советников и юристов.

Напомню, что Трамп уволил Коми с занимаемой должности месяц назад, по рекомендации министра юстиции, после того как тот, на слушаниях в Сенате в отношении Хиллари Клинтон, оперировал неточными данными.

Увольнение Коми его однопартийцы тут же увязали с расследованием, которое вело ФБР по бывшему советнику Трампа в вопросах нац. безопасности, и его связях с Россией. Так и завязалась политическая интрига.

Вчера во время американской торговой сессии, индекс колебался с повышенной волатильностью, чего, в принципе, все и ожидали. Поэтому мы вчера торговлю с индексом не вели.

А вот то, что рынок в преддверии слушаний может уйти во флэт, было ожидаемо, чем мы и воспользовались, открыв в среду сделку на покупку от уровня 2426, после того как убедились в ложном пробое уровня.

Судя из того как завершилась вчерашняя торговая сессия, прямого обвинения в адрес Трампа так и не последовало, и рынок успокоился.

 

Золото

По золоту началась коррекция, после того как цена на метал достигла уровня апрельских максимумов.

Покупатели не смогли удержать падение на промежуточном уровне 1284,и это свидетельствует об ослаблении покупателей. Возможно, быкам понадобилась передышка, чтобы частично разгрузить свои открытые позиции, и перезайти уже с новыми силами по более выгодным ценам.

В итоге мы наблюдаем нисходящую коррекцию.

Если политические риски с Трампом вдохновят инвесторов перевести капитал в защитный актив, то мы увидим новую волну вдохновения и подъем стоимости золота.

Мы со своей стороны приняли решение, если дневная свечка закроется ниже отметки 1275, то начнем рассматривать сделки в шорт, а до тех пор полагаем, у быков есть еще шансы в ближайшее время вернуть утраченные позиции.

 

Вчера так же состоялось еще одно важное событие. Заседание совета управляющих Европейского Центробанка.

Марио Драги and company приняли решение оставить все без изменений, тем самым разрушив надежды многих участников на просветление в конце туннеля, длящегося уже столько лет.

Он сообщил, что ЕЦБ не станет менять параметры программы выкупа активов (QE). И что Регулятор будет совершать ежемесячные покупки активов на €60 млрд до конца декабря 2017 г. или дольше, если это будет необходимо.

Председатель так же сообщил, что экономическое восстановление еврозоны еще не переросло в более сильную динамику инфляции. Базовая инфляция остается сдержанной.  А для усиления базового инфляционного давления и поддержки инфляции по-прежнему необходимо очень существенное стимулирование. И в то время как экономика еврозоны восстанавливается, по-прежнему существуют "понижательные риски", преимущественно из-за "глобальных факторов".

В результате этих заявлений, евро бы наверно обвалился под отметку 1,1180, если бы не сдерживающий фактор, связанный со слушаниями в Сенате, результат которых может резко сказаться на курсе американского доллара.

Поэтому мы наблюдаем флэт на рынке, но при этом предполагаем возможность начала нисходящей динамики, но лишь после того, как евро закрепиться ниже отметки 1,1180.